嘉实纯债债券A (070037.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3372元持有人户数2.93万基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券C | ||||
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嘉实纯债债券A(070037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3372元 | 1.5248元 |
| 2024-09-27 | 1.3402元 | 1.5278元 |
| 2024-09-26 | 1.3436元 | 1.5312元 |
| 2024-09-25 | 1.3443元 | 1.5319元 |
| 2024-09-24 | 1.3432元 | 1.5308元 |
| 2024-09-23 | 1.3436元 | 1.5312元 |
| 2024-09-20 | 1.3436元 | 1.5312元 |
| 2024-09-19 | 1.3436元 | 1.5312元 |
| 2024-09-18 | 1.3438元 | 1.5314元 |
| 2024-09-13 | 1.3431元 | 1.5307元 |
| 2024-09-12 | 1.3427元 | 1.5303元 |
| 2024-09-11 | 1.3425元 | 1.5301元 |
| 2024-09-10 | 1.3421元 | 1.5297元 |
| 2024-09-09 | 1.3419元 | 1.5295元 |
| 2024-09-06 | 1.3415元 | 1.5291元 |
| 2024-09-05 | 1.3414元 | 1.5290元 |
| 2024-09-04 | 1.3411元 | 1.5287元 |
| 2024-09-03 | 1.3407元 | 1.5283元 |
| 2024-09-02 | 1.3402元 | 1.5278元 |
| 2024-08-30 | 1.3389元 | 1.5265元 |
| 2024-08-29 | 1.3386元 | 1.5262元 |
| 2024-08-28 | 1.3385元 | 1.5261元 |
| 2024-08-27 | 1.3379元 | 1.5255元 |
| 2024-08-26 | 1.3393元 | 1.5269元 |
| 2024-08-23 | 1.3398元 | 1.5274元 |
| 2024-08-22 | 1.3398元 | 1.5274元 |
| 2024-08-21 | 1.3397元 | 1.5273元 |
| 2024-08-20 | 1.3400元 | 1.5276元 |
| 2024-08-19 | 1.3401元 | 1.5277元 |
| 2024-08-16 | 1.3397元 | 1.5273元 |
| 2024-08-15 | 1.3396元 | 1.5272元 |
| 2024-08-14 | 1.3401元 | 1.5277元 |
| 2024-08-13 | 1.3391元 | 1.5267元 |
| 2024-08-12 | 1.3383元 | 1.5259元 |
| 2024-08-09 | 1.3403元 | 1.5279元 |
| 2024-08-08 | 1.3412元 | 1.5288元 |
| 2024-08-07 | 1.3421元 | 1.5297元 |
| 2024-08-06 | 1.3417元 | 1.5293元 |
| 2024-08-05 | 1.3420元 | 1.5296元 |
| 2024-08-02 | 1.3416元 | 1.5292元 |
| 2024-08-01 | 1.3412元 | 1.5288元 |
| 2024-07-31 | 1.3405元 | 1.5281元 |
| 2024-07-30 | 1.3400元 | 1.5276元 |
| 2024-07-29 | 1.3396元 | 1.5272元 |
| 2024-07-26 | 1.3390元 | 1.5266元 |
| 2024-07-25 | 1.3387元 | 1.5263元 |
| 2024-07-24 | 1.3382元 | 1.5258元 |
| 2024-07-23 | 1.3381元 | 1.5257元 |
| 2024-07-22 | 1.3373元 | 1.5249元 |
| 2024-07-19 | 1.3361元 | 1.5237元 |
