嘉实纯债债券A (070037.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3618元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券C | ||||
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嘉实纯债债券A(070037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3618元 | 1.5494元 |
| 2024-12-20 | 1.3612元 | 1.5488元 |
| 2024-12-19 | 1.3591元 | 1.5467元 |
| 2024-12-18 | 1.3594元 | 1.5470元 |
| 2024-12-17 | 1.3607元 | 1.5483元 |
| 2024-12-16 | 1.3615元 | 1.5491元 |
| 2024-12-13 | 1.3594元 | 1.5470元 |
| 2024-12-12 | 1.3573元 | 1.5449元 |
| 2024-12-11 | 1.3568元 | 1.5444元 |
| 2024-12-10 | 1.3568元 | 1.5444元 |
| 2024-12-09 | 1.3538元 | 1.5414元 |
| 2024-12-06 | 1.3529元 | 1.5405元 |
| 2024-12-05 | 1.3528元 | 1.5404元 |
| 2024-12-04 | 1.3525元 | 1.5401元 |
| 2024-12-03 | 1.3513元 | 1.5389元 |
| 2024-12-02 | 1.3513元 | 1.5389元 |
| 2024-11-29 | 1.3489元 | 1.5365元 |
| 2024-11-28 | 1.3480元 | 1.5356元 |
| 2024-11-27 | 1.3473元 | 1.5349元 |
| 2024-11-26 | 1.3471元 | 1.5347元 |
| 2024-11-25 | 1.3467元 | 1.5343元 |
| 2024-11-22 | 1.3457元 | 1.5333元 |
| 2024-11-21 | 1.3454元 | 1.5330元 |
| 2024-11-20 | 1.3447元 | 1.5323元 |
| 2024-11-19 | 1.3446元 | 1.5322元 |
| 2024-11-18 | 1.3442元 | 1.5318元 |
| 2024-11-15 | 1.3445元 | 1.5321元 |
| 2024-11-14 | 1.3442元 | 1.5318元 |
| 2024-11-13 | 1.3439元 | 1.5315元 |
| 2024-11-12 | 1.3441元 | 1.5317元 |
| 2024-11-11 | 1.3431元 | 1.5307元 |
| 2024-11-08 | 1.3423元 | 1.5299元 |
| 2024-11-07 | 1.3419元 | 1.5295元 |
| 2024-11-06 | 1.3411元 | 1.5287元 |
| 2024-11-05 | 1.3410元 | 1.5286元 |
| 2024-11-04 | 1.3406元 | 1.5282元 |
| 2024-11-01 | 1.3401元 | 1.5277元 |
| 2024-10-31 | 1.3393元 | 1.5269元 |
| 2024-10-30 | 1.3387元 | 1.5263元 |
| 2024-10-29 | 1.3387元 | 1.5263元 |
| 2024-10-28 | 1.3387元 | 1.5263元 |
| 2024-10-25 | 1.3391元 | 1.5267元 |
| 2024-10-24 | 1.3392元 | 1.5268元 |
| 2024-10-23 | 1.3394元 | 1.5270元 |
| 2024-10-22 | 1.3406元 | 1.5282元 |
| 2024-10-21 | 1.3415元 | 1.5291元 |
| 2024-10-18 | 1.3415元 | 1.5291元 |
| 2024-10-17 | 1.3416元 | 1.5292元 |
| 2024-10-16 | 1.3407元 | 1.5283元 |
| 2024-10-15 | 1.3404元 | 1.5280元 |
