嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3029元 | 1.4840元 |
| 2024-08-29 | 1.3026元 | 1.4837元 |
| 2024-08-28 | 1.3025元 | 1.4836元 |
| 2024-08-27 | 1.3020元 | 1.4831元 |
| 2024-08-26 | 1.3033元 | 1.4844元 |
| 2024-08-23 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-08-22 | 1.3039元 | 1.4850元 |
| 2024-08-21 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-08-20 | 1.3042元 | 1.4853元 |
| 2024-08-19 | 1.3042元 | 1.4853元 |
| 2024-08-16 | 1.3039元 | 1.4850元 |
| 2024-08-15 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-08-14 | 1.3043元 | 1.4854元 |
| 2024-08-13 | 1.3034元 | 1.4845元 |
| 2024-08-12 | 1.3026元 | 1.4837元 |
| 2024-08-09 | 1.3046元 | 1.4857元 |
| 2024-08-08 | 1.3055元 | 1.4866元 |
| 2024-08-07 | 1.3064元 | 1.4875元 |
| 2024-08-06 | 1.3060元 | 1.4871元 |
| 2024-08-05 | 1.3063元 | 1.4874元 |
| 2024-08-02 | 1.3059元 | 1.4870元 |
| 2024-08-01 | 1.3055元 | 1.4866元 |
| 2024-07-31 | 1.3049元 | 1.4860元 |
| 2024-07-30 | 1.3044元 | 1.4855元 |
| 2024-07-29 | 1.3040元 | 1.4851元 |
| 2024-07-26 | 1.3035元 | 1.4846元 |
| 2024-07-25 | 1.3032元 | 1.4843元 |
| 2024-07-24 | 1.3027元 | 1.4838元 |
| 2024-07-23 | 1.3026元 | 1.4837元 |
| 2024-07-22 | 1.3019元 | 1.4830元 |
| 2024-07-19 | 1.3008元 | 1.4819元 |
| 2024-07-18 | 1.3005元 | 1.4816元 |
| 2024-07-17 | 1.3007元 | 1.4818元 |
| 2024-07-16 | 1.3005元 | 1.4816元 |
| 2024-07-15 | 1.3003元 | 1.4814元 |
| 2024-07-12 | 1.2998元 | 1.4809元 |
| 2024-07-11 | 1.2994元 | 1.4805元 |
| 2024-07-10 | 1.2990元 | 1.4801元 |
| 2024-07-09 | 1.2989元 | 1.4800元 |
| 2024-07-08 | 1.2983元 | 1.4794元 |
| 2024-07-05 | 1.2991元 | 1.4802元 |
| 2024-07-04 | 1.2995元 | 1.4806元 |
| 2024-07-03 | 1.2994元 | 1.4805元 |
| 2024-07-02 | 1.2989元 | 1.4800元 |
| 2024-07-01 | 1.2983元 | 1.4794元 |
| 2024-06-28 | 1.2990元 | 1.4801元 |
| 2024-06-27 | 1.2987元 | 1.4798元 |
| 2024-06-26 | 1.2981元 | 1.4792元 |
| 2024-06-25 | 1.2978元 | 1.4789元 |
| 2024-06-24 | 1.2975元 | 1.4786元 |
