嘉实纯债债券C (070038.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,535.00 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3239元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券A | ||||
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嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3239元 | 1.5050元 |
| 2024-12-20 | 1.3234元 | 1.5045元 |
| 2024-12-19 | 1.3213元 | 1.5024元 |
| 2024-12-18 | 1.3217元 | 1.5028元 |
| 2024-12-17 | 1.3229元 | 1.5040元 |
| 2024-12-16 | 1.3237元 | 1.5048元 |
| 2024-12-13 | 1.3217元 | 1.5028元 |
| 2024-12-12 | 1.3197元 | 1.5008元 |
| 2024-12-11 | 1.3192元 | 1.5003元 |
| 2024-12-10 | 1.3192元 | 1.5003元 |
| 2024-12-09 | 1.3163元 | 1.4974元 |
| 2024-12-06 | 1.3155元 | 1.4966元 |
| 2024-12-05 | 1.3155元 | 1.4966元 |
| 2024-12-04 | 1.3151元 | 1.4962元 |
| 2024-12-03 | 1.3140元 | 1.4951元 |
| 2024-12-02 | 1.3140元 | 1.4951元 |
| 2024-11-29 | 1.3117元 | 1.4928元 |
| 2024-11-28 | 1.3109元 | 1.4920元 |
| 2024-11-27 | 1.3102元 | 1.4913元 |
| 2024-11-26 | 1.3100元 | 1.4911元 |
| 2024-11-25 | 1.3097元 | 1.4908元 |
| 2024-11-22 | 1.3087元 | 1.4898元 |
| 2024-11-21 | 1.3084元 | 1.4895元 |
| 2024-11-20 | 1.3077元 | 1.4888元 |
| 2024-11-19 | 1.3076元 | 1.4887元 |
| 2024-11-18 | 1.3073元 | 1.4884元 |
| 2024-11-15 | 1.3076元 | 1.4887元 |
| 2024-11-14 | 1.3073元 | 1.4884元 |
| 2024-11-13 | 1.3071元 | 1.4882元 |
| 2024-11-12 | 1.3072元 | 1.4883元 |
| 2024-11-11 | 1.3063元 | 1.4874元 |
| 2024-11-08 | 1.3056元 | 1.4867元 |
| 2024-11-07 | 1.3052元 | 1.4863元 |
| 2024-11-06 | 1.3044元 | 1.4855元 |
| 2024-11-05 | 1.3043元 | 1.4854元 |
| 2024-11-04 | 1.3040元 | 1.4851元 |
| 2024-11-01 | 1.3036元 | 1.4847元 |
| 2024-10-31 | 1.3027元 | 1.4838元 |
| 2024-10-30 | 1.3022元 | 1.4833元 |
| 2024-10-29 | 1.3023元 | 1.4834元 |
| 2024-10-28 | 1.3022元 | 1.4833元 |
| 2024-10-25 | 1.3027元 | 1.4838元 |
| 2024-10-24 | 1.3028元 | 1.4839元 |
| 2024-10-23 | 1.3030元 | 1.4841元 |
| 2024-10-22 | 1.3041元 | 1.4852元 |
| 2024-10-21 | 1.3050元 | 1.4861元 |
| 2024-10-18 | 1.3051元 | 1.4862元 |
| 2024-10-17 | 1.3052元 | 1.4863元 |
| 2024-10-16 | 1.3043元 | 1.4854元 |
| 2024-10-15 | 1.3040元 | 1.4851元 |
