嘉实纯债债券C (070038.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3008元持有人户数8,535.00基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3008元 | 1.4819元 |
| 2024-09-27 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-09-26 | 1.3071元 | 1.4882元 |
| 2024-09-25 | 1.3078元 | 1.4889元 |
| 2024-09-24 | 1.3067元 | 1.4878元 |
| 2024-09-23 | 1.3072元 | 1.4883元 |
| 2024-09-20 | 1.3071元 | 1.4882元 |
| 2024-09-19 | 1.3072元 | 1.4883元 |
| 2024-09-18 | 1.3074元 | 1.4885元 |
| 2024-09-13 | 1.3068元 | 1.4879元 |
| 2024-09-12 | 1.3064元 | 1.4875元 |
| 2024-09-11 | 1.3062元 | 1.4873元 |
| 2024-09-10 | 1.3058元 | 1.4869元 |
| 2024-09-09 | 1.3056元 | 1.4867元 |
| 2024-09-06 | 1.3053元 | 1.4864元 |
| 2024-09-05 | 1.3053元 | 1.4864元 |
| 2024-09-04 | 1.3050元 | 1.4861元 |
| 2024-09-03 | 1.3046元 | 1.4857元 |
| 2024-09-02 | 1.3041元 | 1.4852元 |
| 2024-08-30 | 1.3029元 | 1.4840元 |
| 2024-08-29 | 1.3026元 | 1.4837元 |
| 2024-08-28 | 1.3025元 | 1.4836元 |
| 2024-08-27 | 1.3020元 | 1.4831元 |
| 2024-08-26 | 1.3033元 | 1.4844元 |
| 2024-08-23 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-08-22 | 1.3039元 | 1.4850元 |
| 2024-08-21 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-08-20 | 1.3042元 | 1.4853元 |
| 2024-08-19 | 1.3042元 | 1.4853元 |
| 2024-08-16 | 1.3039元 | 1.4850元 |
| 2024-08-15 | 1.3038元 | 1.4849元 |
| 2024-08-14 | 1.3043元 | 1.4854元 |
| 2024-08-13 | 1.3034元 | 1.4845元 |
| 2024-08-12 | 1.3026元 | 1.4837元 |
| 2024-08-09 | 1.3046元 | 1.4857元 |
| 2024-08-08 | 1.3055元 | 1.4866元 |
| 2024-08-07 | 1.3064元 | 1.4875元 |
| 2024-08-06 | 1.3060元 | 1.4871元 |
| 2024-08-05 | 1.3063元 | 1.4874元 |
| 2024-08-02 | 1.3059元 | 1.4870元 |
| 2024-08-01 | 1.3055元 | 1.4866元 |
| 2024-07-31 | 1.3049元 | 1.4860元 |
| 2024-07-30 | 1.3044元 | 1.4855元 |
| 2024-07-29 | 1.3040元 | 1.4851元 |
| 2024-07-26 | 1.3035元 | 1.4846元 |
| 2024-07-25 | 1.3032元 | 1.4843元 |
| 2024-07-24 | 1.3027元 | 1.4838元 |
| 2024-07-23 | 1.3026元 | 1.4837元 |
| 2024-07-22 | 1.3019元 | 1.4830元 |
| 2024-07-19 | 1.3008元 | 1.4819元 |
