嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理胡涛 、 刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-25 | 1.0630元 | 2.6630元 |
| 2024-07-24 | 1.0650元 | 2.6650元 |
| 2024-07-23 | 1.0670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-22 | 1.0940元 | 2.6940元 |
| 2024-07-19 | 1.0910元 | 2.6910元 |
| 2024-07-18 | 1.0830元 | 2.6830元 |
| 2024-07-17 | 1.0670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-16 | 1.0650元 | 2.6650元 |
| 2024-07-15 | 1.0620元 | 2.6620元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-11 | 1.0690元 | 2.6690元 |
| 2024-07-10 | 1.0520元 | 2.6520元 |
| 2024-07-09 | 1.0530元 | 2.6530元 |
| 2024-07-08 | 1.0430元 | 2.6430元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 2.6630元 |
| 2024-07-04 | 1.0600元 | 2.6600元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 2.6710元 |
| 2024-07-02 | 1.0790元 | 2.6790元 |
| 2024-07-01 | 1.0890元 | 2.6890元 |
| 2024-06-28 | 1.0870元 | 2.6870元 |
| 2024-06-27 | 1.0810元 | 2.6810元 |
| 2024-06-26 | 1.0980元 | 2.6980元 |
| 2024-06-25 | 1.0860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-24 | 1.0970元 | 2.6970元 |
| 2024-06-21 | 1.1120元 | 2.7120元 |
| 2024-06-20 | 1.1140元 | 2.7140元 |
| 2024-06-19 | 1.1230元 | 2.7230元 |
| 2024-06-18 | 1.1360元 | 2.7360元 |
| 2024-06-17 | 1.1400元 | 2.7400元 |
| 2024-06-14 | 1.1410元 | 2.7410元 |
| 2024-06-13 | 1.1430元 | 2.7430元 |
| 2024-06-12 | 1.1410元 | 2.7410元 |
| 2024-06-11 | 1.1420元 | 2.7420元 |
| 2024-06-07 | 1.1330元 | 2.7330元 |
| 2024-06-06 | 1.1370元 | 2.7370元 |
| 2024-06-05 | 1.1520元 | 2.7520元 |
| 2024-06-04 | 1.1540元 | 2.7540元 |
| 2024-06-03 | 1.1440元 | 2.7440元 |
| 2024-05-31 | 1.1470元 | 2.7470元 |
| 2024-05-30 | 1.1410元 | 2.7410元 |
| 2024-05-29 | 1.1420元 | 2.7420元 |
| 2024-05-28 | 1.1400元 | 2.7400元 |
| 2024-05-27 | 1.1490元 | 2.7490元 |
| 2024-05-24 | 1.1390元 | 2.7390元 |
| 2024-05-23 | 1.1530元 | 2.7530元 |
| 2024-05-22 | 1.1670元 | 2.7670元 |
| 2024-05-21 | 1.1600元 | 2.7600元 |
| 2024-05-20 | 1.1670元 | 2.7670元 |
| 2024-05-17 | 1.1640元 | 2.7640元 |
