嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2100元 | 2.8100元 |
| 2024-12-19 | 1.2090元 | 2.8090元 |
| 2024-12-18 | 1.2110元 | 2.8110元 |
| 2024-12-17 | 1.2110元 | 2.8110元 |
| 2024-12-16 | 1.2200元 | 2.8200元 |
| 2024-12-13 | 1.2340元 | 2.8340元 |
| 2024-12-12 | 1.2550元 | 2.8550元 |
| 2024-12-11 | 1.2400元 | 2.8400元 |
| 2024-12-10 | 1.2370元 | 2.8370元 |
| 2024-12-09 | 1.2280元 | 2.8280元 |
| 2024-12-06 | 1.2270元 | 2.8270元 |
| 2024-12-05 | 1.2240元 | 2.8240元 |
| 2024-12-04 | 1.2190元 | 2.8190元 |
| 2024-12-03 | 1.2140元 | 2.8140元 |
| 2024-12-02 | 1.2200元 | 2.8200元 |
| 2024-11-29 | 1.2020元 | 2.8020元 |
| 2024-11-28 | 1.1940元 | 2.7940元 |
| 2024-11-27 | 1.2030元 | 2.8030元 |
| 2024-11-26 | 1.1880元 | 2.7880元 |
| 2024-11-25 | 1.1970元 | 2.7970元 |
| 2024-11-22 | 1.2040元 | 2.8040元 |
| 2024-11-21 | 1.2330元 | 2.8330元 |
| 2024-11-20 | 1.2290元 | 2.8290元 |
| 2024-11-19 | 1.2190元 | 2.8190元 |
| 2024-11-18 | 1.2080元 | 2.8080元 |
| 2024-11-15 | 1.2110元 | 2.8110元 |
| 2024-11-14 | 1.2340元 | 2.8340元 |
| 2024-11-13 | 1.2560元 | 2.8560元 |
| 2024-11-12 | 1.2540元 | 2.8540元 |
| 2024-11-11 | 1.2710元 | 2.8710元 |
| 2024-11-08 | 1.2490元 | 2.8490元 |
| 2024-11-07 | 1.2450元 | 2.8450元 |
| 2024-11-06 | 1.2520元 | 2.8520元 |
| 2024-11-05 | 1.2470元 | 2.8470元 |
| 2024-11-04 | 1.2150元 | 2.8150元 |
| 2024-11-01 | 1.1970元 | 2.7970元 |
| 2024-10-31 | 1.2050元 | 2.8050元 |
| 2024-10-30 | 1.2090元 | 2.8090元 |
| 2024-10-29 | 1.2190元 | 2.8190元 |
| 2024-10-28 | 1.2240元 | 2.8240元 |
| 2024-10-25 | 1.2210元 | 2.8210元 |
| 2024-10-24 | 1.2130元 | 2.8130元 |
| 2024-10-23 | 1.2260元 | 2.8260元 |
| 2024-10-22 | 1.2140元 | 2.8140元 |
| 2024-10-21 | 1.2170元 | 2.8170元 |
| 2024-10-18 | 1.1980元 | 2.7980元 |
| 2024-10-17 | 1.1620元 | 2.7620元 |
| 2024-10-16 | 1.1600元 | 2.7600元 |
| 2024-10-15 | 1.1680元 | 2.7680元 |
| 2024-10-14 | 1.1790元 | 2.7790元 |
