长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,496.00 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1700元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.01万 | 85.67% |
| (其中) 股票 | 1,277.86万 | 81.70% | |
| (其中) 存托凭证 | 62.15万 | 3.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.93万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 77.20万 | 4.94% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 423.30万 | 27.06% |
| 通信服务 | 394.68万 | 25.23% |
| 信息技术 | 298.35万 | 19.07% |
| 医疗保健 | 114.09万 | 7.29% |
| 日常消费品 | 53.97万 | 3.45% |
| 金融 | 34.00万 | 2.17% |
| 公用事业 | 11.10万 | 0.71% |
| 能源 | 10.51万 | 0.67% |
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