长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9740元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,059.88万 | 84.11% |
| (其中) 股票 | 987.33万 | 78.35% | |
| (其中) 存托凭证 | 72.55万 | 5.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.14万 | 15.25% |
| 3 | 其他资产 | 8.07万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 369.50万 | 29.32% |
| 通信服务 | 344.19万 | 27.31% |
| 信息技术 | 303.48万 | 24.08% |
| 日常消费品 | 33.66万 | 2.67% |
| 金融 | 8.86万 | 0.70% |
| 公用事业 | 1,916.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 369.50万 | 29.32% |
| 通信服务 | 344.19万 | 27.31% |
| 信息技术 | 303.48万 | 24.08% |
| 日常消费品 | 33.66万 | 2.67% |
| 金融 | 8.86万 | 0.70% |
| 公用事业 | 1,916.00 | 0.02% |
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