长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9740元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-08-28 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-08-27 | 0.9810元 | 1.0310元 |
| 2024-08-26 | 0.9800元 | 1.0300元 |
| 2024-08-23 | 0.9820元 | 1.0320元 |
| 2024-08-22 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-08-21 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2024-08-20 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-08-19 | 0.9960元 | 1.0460元 |
| 2024-08-16 | 0.9860元 | 1.0360元 |
| 2024-08-15 | 0.9710元 | 1.0210元 |
| 2024-08-14 | 0.9720元 | 1.0220元 |
| 2024-08-13 | 0.9800元 | 1.0300元 |
| 2024-08-12 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2024-08-09 | 0.9770元 | 1.0270元 |
| 2024-08-08 | 0.9660元 | 1.0160元 |
| 2024-08-07 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 0.9560元 | 1.0060元 |
| 2024-08-05 | 0.9580元 | 1.0080元 |
| 2024-08-02 | 0.9660元 | 1.0160元 |
| 2024-08-01 | 0.9850元 | 1.0350元 |
| 2024-07-31 | 0.9930元 | 1.0430元 |
| 2024-07-30 | 0.9710元 | 1.0210元 |
| 2024-07-29 | 0.9830元 | 1.0330元 |
| 2024-07-26 | 0.9790元 | 1.0290元 |
| 2024-07-25 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-07-24 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 1.0480元 |
| 2024-07-22 | 1.0130元 | 1.0630元 |
| 2024-07-19 | 0.9980元 | 1.0480元 |
| 2024-07-18 | 1.0140元 | 1.0640元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0700元 |
| 2024-07-16 | 1.0190元 | 1.0690元 |
| 2024-07-15 | 1.0290元 | 1.0790元 |
| 2024-07-12 | 1.0530元 | 1.1030元 |
| 2024-07-11 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0630元 |
| 2024-07-09 | 1.0130元 | 1.0630元 |
| 2024-07-08 | 1.0010元 | 1.0510元 |
| 2024-07-05 | 1.0090元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.0710元 |
| 2024-07-03 | 1.0170元 | 1.0670元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 1.0470元 |
| 2024-07-01 | 1.0030元 | 1.0530元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.0540元 |
| 2024-06-27 | 1.0100元 | 1.0600元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2024-06-25 | 1.0270元 | 1.0770元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2024-06-21 | 1.0410元 | 1.0910元 |
