长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1640元持有人户数2,496.00基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1640元 | 1.2140元 |
| 2024-09-26 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2024-09-25 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-09-24 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2024-09-23 | 1.0070元 | 1.0570元 |
| 2024-09-20 | 1.0080元 | 1.0580元 |
| 2024-09-19 | 1.0010元 | 1.0510元 |
| 2024-09-18 | 0.9760元 | 1.0260元 |
| 2024-09-12 | 0.9680元 | 1.0180元 |
| 2024-09-11 | 0.9640元 | 1.0140元 |
| 2024-09-10 | 0.9600元 | 1.0100元 |
| 2024-09-09 | 0.9590元 | 1.0090元 |
| 2024-09-06 | 0.9720元 | 1.0220元 |
| 2024-09-05 | 0.9730元 | 1.0230元 |
| 2024-09-04 | 0.9720元 | 1.0220元 |
| 2024-09-03 | 0.9760元 | 1.0260元 |
| 2024-09-02 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-08-30 | 0.9900元 | 1.0400元 |
| 2024-08-29 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-08-28 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-08-27 | 0.9810元 | 1.0310元 |
| 2024-08-26 | 0.9800元 | 1.0300元 |
| 2024-08-23 | 0.9820元 | 1.0320元 |
| 2024-08-22 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-08-21 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2024-08-20 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-08-19 | 0.9960元 | 1.0460元 |
| 2024-08-16 | 0.9860元 | 1.0360元 |
| 2024-08-15 | 0.9710元 | 1.0210元 |
| 2024-08-14 | 0.9720元 | 1.0220元 |
| 2024-08-13 | 0.9800元 | 1.0300元 |
| 2024-08-12 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2024-08-09 | 0.9770元 | 1.0270元 |
| 2024-08-08 | 0.9660元 | 1.0160元 |
| 2024-08-07 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 0.9560元 | 1.0060元 |
| 2024-08-05 | 0.9580元 | 1.0080元 |
| 2024-08-02 | 0.9660元 | 1.0160元 |
| 2024-08-01 | 0.9850元 | 1.0350元 |
| 2024-07-31 | 0.9930元 | 1.0430元 |
| 2024-07-30 | 0.9710元 | 1.0210元 |
| 2024-07-29 | 0.9830元 | 1.0330元 |
| 2024-07-26 | 0.9790元 | 1.0290元 |
| 2024-07-25 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-07-24 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 1.0480元 |
| 2024-07-22 | 1.0130元 | 1.0630元 |
| 2024-07-19 | 0.9980元 | 1.0480元 |
| 2024-07-18 | 1.0140元 | 1.0640元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0700元 |
