长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,496.00 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1700元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2024-12-18 | 1.1770元 | 1.2270元 |
| 2024-12-16 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-12-13 | 1.1870元 | 1.2370元 |
| 2024-12-12 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2024-12-11 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2024-12-10 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2024-12-09 | 1.2330元 | 1.2830元 |
| 2024-12-06 | 1.1860元 | 1.2360元 |
| 2024-12-05 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-12-04 | 1.1750元 | 1.2250元 |
| 2024-12-03 | 1.1790元 | 1.2290元 |
| 2024-12-02 | 1.1730元 | 1.2230元 |
| 2024-11-29 | 1.1570元 | 1.2070元 |
| 2024-11-28 | 1.1500元 | 1.2000元 |
| 2024-11-27 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2024-11-26 | 1.1310元 | 1.1810元 |
| 2024-11-25 | 1.1330元 | 1.1830元 |
| 2024-11-22 | 1.1330元 | 1.1830元 |
| 2024-11-21 | 1.1590元 | 1.2090元 |
| 2024-11-20 | 1.1690元 | 1.2190元 |
| 2024-11-19 | 1.1570元 | 1.2070元 |
| 2024-11-18 | 1.1480元 | 1.1980元 |
| 2024-11-15 | 1.1510元 | 1.2010元 |
| 2024-11-14 | 1.1500元 | 1.2000元 |
| 2024-11-13 | 1.1750元 | 1.2250元 |
| 2024-11-12 | 1.1760元 | 1.2260元 |
| 2024-11-11 | 1.2130元 | 1.2630元 |
| 2024-11-08 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2024-11-07 | 1.2160元 | 1.2660元 |
| 2024-11-06 | 1.1870元 | 1.2370元 |
| 2024-11-05 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2024-11-04 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2024-11-01 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-10-31 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-10-30 | 1.1770元 | 1.2270元 |
| 2024-10-29 | 1.2020元 | 1.2520元 |
| 2024-10-28 | 1.1970元 | 1.2470元 |
| 2024-10-25 | 1.1920元 | 1.2420元 |
| 2024-10-24 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2024-10-23 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2024-10-22 | 1.1980元 | 1.2480元 |
| 2024-10-21 | 1.1900元 | 1.2400元 |
| 2024-10-18 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2024-10-17 | 1.1590元 | 1.2090元 |
| 2024-10-16 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-10-15 | 1.1710元 | 1.2210元 |
| 2024-10-14 | 1.2130元 | 1.2630元 |
| 2024-10-11 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2024-10-10 | 1.2310元 | 1.2810元 |
