长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,496.00 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2160元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.2160元 | 1.2660元 |
| 2024-11-06 | 1.1870元 | 1.2370元 |
| 2024-11-05 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2024-11-04 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2024-11-01 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-10-31 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-10-30 | 1.1770元 | 1.2270元 |
| 2024-10-29 | 1.2020元 | 1.2520元 |
| 2024-10-28 | 1.1970元 | 1.2470元 |
| 2024-10-25 | 1.1920元 | 1.2420元 |
| 2024-10-24 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2024-10-23 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2024-10-22 | 1.1980元 | 1.2480元 |
| 2024-10-21 | 1.1900元 | 1.2400元 |
| 2024-10-18 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2024-10-17 | 1.1590元 | 1.2090元 |
| 2024-10-16 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-10-15 | 1.1710元 | 1.2210元 |
| 2024-10-14 | 1.2130元 | 1.2630元 |
| 2024-10-11 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2024-10-10 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2024-10-09 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2024-10-08 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2024-09-27 | 1.1640元 | 1.2140元 |
| 2024-09-26 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2024-09-25 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-09-24 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2024-09-23 | 1.0070元 | 1.0570元 |
| 2024-09-20 | 1.0080元 | 1.0580元 |
| 2024-09-19 | 1.0010元 | 1.0510元 |
| 2024-09-18 | 0.9760元 | 1.0260元 |
| 2024-09-12 | 0.9680元 | 1.0180元 |
| 2024-09-11 | 0.9640元 | 1.0140元 |
| 2024-09-10 | 0.9600元 | 1.0100元 |
| 2024-09-09 | 0.9590元 | 1.0090元 |
| 2024-09-06 | 0.9720元 | 1.0220元 |
| 2024-09-05 | 0.9730元 | 1.0230元 |
| 2024-09-04 | 0.9720元 | 1.0220元 |
| 2024-09-03 | 0.9760元 | 1.0260元 |
| 2024-09-02 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-08-30 | 0.9900元 | 1.0400元 |
| 2024-08-29 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2024-08-28 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-08-27 | 0.9810元 | 1.0310元 |
| 2024-08-26 | 0.9800元 | 1.0300元 |
| 2024-08-23 | 0.9820元 | 1.0320元 |
| 2024-08-22 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-08-21 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2024-08-20 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2024-08-19 | 0.9960元 | 1.0460元 |
