长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,496.00 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2160元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.54万元 | 1.80% | 1.92万元 | 0.30% |
| 2024-06-11 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 36.84万元 | 1.80% | 6.14万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 19.17万元 | 1.80% | 3.19万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 40.62万元 | 1.80% | 6.77万元 | 0.30% |
