长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9740元基金经理陈亘斯管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率34.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,216.70万 | 1,213.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,193.82万 | 1,246.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,760.51万 | 1,704.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,869.73万 | 1,782.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,950.09万 | 1,798.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,181.99万 | 1,922.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2,465.52万 | 2,145.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,943.51万 | 1,941.57万元 | -- |
