长盛同鑫行业混合A (080007.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2880元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合C | ||||
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长盛同鑫行业混合A(080007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,741.10万 | 83.39% |
| (其中) 股票 | 1,741.10万 | 83.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 346.62万 | 16.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,921.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 825.39万 | 39.53% |
| 采矿业 | 242.08万 | 11.59% |
| 建筑业 | 175.66万 | 8.41% |
| 金融业 | 145.39万 | 6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.36万 | 4.62% |
| 批发和零售业 | 62.36万 | 2.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.07万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.59万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.89万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 25.30万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.19万 | 1.21% |
| 房地产业 | 18.81万 | 0.90% |
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