长盛同鑫行业混合A (080007.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2880元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛同鑫行业混合A(080007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 29.96万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.67万元 | 1.50% | 2.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 37.92万元 | 1.50% | 6.32万元 | 0.25% |
