长盛同鑫行业混合A (080007.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2880元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合C | ||||
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长盛同鑫行业混合A(080007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2880元 | 1.3190元 |
| 2024-07-25 | 1.2800元 | 1.3110元 |
| 2024-07-24 | 1.2910元 | 1.3220元 |
| 2024-07-23 | 1.3060元 | 1.3370元 |
| 2024-07-22 | 1.3360元 | 1.3670元 |
| 2024-07-19 | 1.3390元 | 1.3700元 |
| 2024-07-18 | 1.3360元 | 1.3670元 |
| 2024-07-17 | 1.3330元 | 1.3640元 |
| 2024-07-16 | 1.3430元 | 1.3740元 |
| 2024-07-15 | 1.3380元 | 1.3690元 |
| 2024-07-12 | 1.3360元 | 1.3670元 |
| 2024-07-11 | 1.3430元 | 1.3740元 |
| 2024-07-10 | 1.3250元 | 1.3560元 |
| 2024-07-09 | 1.3340元 | 1.3650元 |
| 2024-07-08 | 1.3160元 | 1.3470元 |
| 2024-07-05 | 1.3420元 | 1.3730元 |
| 2024-07-04 | 1.3290元 | 1.3600元 |
| 2024-07-03 | 1.3420元 | 1.3730元 |
| 2024-07-02 | 1.3540元 | 1.3850元 |
| 2024-07-01 | 1.3670元 | 1.3980元 |
| 2024-06-28 | 1.3530元 | 1.3840元 |
| 2024-06-27 | 1.3420元 | 1.3730元 |
| 2024-06-26 | 1.3620元 | 1.3930元 |
| 2024-06-25 | 1.3490元 | 1.3800元 |
| 2024-06-24 | 1.3610元 | 1.3920元 |
| 2024-06-21 | 1.3820元 | 1.4130元 |
| 2024-06-20 | 1.3750元 | 1.4060元 |
| 2024-06-19 | 1.3840元 | 1.4150元 |
| 2024-06-18 | 1.3920元 | 1.4230元 |
| 2024-06-17 | 1.3860元 | 1.4170元 |
| 2024-06-14 | 1.3870元 | 1.4180元 |
| 2024-06-13 | 1.3910元 | 1.4220元 |
| 2024-06-12 | 1.3980元 | 1.4290元 |
| 2024-06-11 | 1.3930元 | 1.4240元 |
| 2024-06-07 | 1.3970元 | 1.4280元 |
| 2024-06-06 | 1.3930元 | 1.4240元 |
| 2024-06-05 | 1.3970元 | 1.4280元 |
| 2024-06-04 | 1.4160元 | 1.4470元 |
| 2024-06-03 | 1.4070元 | 1.4380元 |
| 2024-05-31 | 1.4160元 | 1.4470元 |
| 2024-05-30 | 1.4110元 | 1.4420元 |
| 2024-05-29 | 1.4200元 | 1.4510元 |
| 2024-05-28 | 1.4180元 | 1.4490元 |
| 2024-05-27 | 1.4280元 | 1.4590元 |
| 2024-05-24 | 1.4120元 | 1.4430元 |
| 2024-05-23 | 1.4200元 | 1.4510元 |
| 2024-05-22 | 1.4370元 | 1.4680元 |
| 2024-05-21 | 1.4470元 | 1.4780元 |
| 2024-05-20 | 1.4620元 | 1.4930元 |
| 2024-05-17 | 1.4520元 | 1.4830元 |
