长盛同鑫行业混合A (080007.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,190.00 | 成立日期 | 2011-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4400元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合C | ||||
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长盛同鑫行业混合A(080007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4400元 | 1.4710元 |
| 2024-12-20 | 1.4530元 | 1.4840元 |
| 2024-12-19 | 1.4510元 | 1.4820元 |
| 2024-12-18 | 1.4530元 | 1.4840元 |
| 2024-12-17 | 1.4390元 | 1.4700元 |
| 2024-12-16 | 1.4570元 | 1.4880元 |
| 2024-12-13 | 1.4740元 | 1.5050元 |
| 2024-12-12 | 1.4980元 | 1.5290元 |
| 2024-12-11 | 1.4900元 | 1.5210元 |
| 2024-12-10 | 1.4780元 | 1.5090元 |
| 2024-12-09 | 1.4680元 | 1.4990元 |
| 2024-12-06 | 1.4650元 | 1.4960元 |
| 2024-12-05 | 1.4510元 | 1.4820元 |
| 2024-12-04 | 1.4500元 | 1.4810元 |
| 2024-12-03 | 1.4560元 | 1.4870元 |
| 2024-12-02 | 1.4540元 | 1.4850元 |
| 2024-11-29 | 1.4410元 | 1.4720元 |
| 2024-11-28 | 1.4280元 | 1.4590元 |
| 2024-11-27 | 1.4300元 | 1.4610元 |
| 2024-11-26 | 1.4020元 | 1.4330元 |
| 2024-11-25 | 1.4100元 | 1.4410元 |
| 2024-11-22 | 1.4100元 | 1.4410元 |
| 2024-11-21 | 1.4590元 | 1.4900元 |
| 2024-11-20 | 1.4610元 | 1.4920元 |
| 2024-11-19 | 1.4540元 | 1.4850元 |
| 2024-11-18 | 1.4350元 | 1.4660元 |
| 2024-11-15 | 1.4370元 | 1.4680元 |
| 2024-11-14 | 1.4530元 | 1.4840元 |
| 2024-11-13 | 1.4850元 | 1.5160元 |
| 2024-11-12 | 1.4850元 | 1.5160元 |
| 2024-11-11 | 1.4950元 | 1.5260元 |
| 2024-11-08 | 1.4830元 | 1.5140元 |
| 2024-11-07 | 1.4920元 | 1.5230元 |
| 2024-11-06 | 1.4740元 | 1.5050元 |
| 2024-11-05 | 1.4730元 | 1.5040元 |
| 2024-11-04 | 1.4410元 | 1.4720元 |
| 2024-11-01 | 1.4220元 | 1.4530元 |
| 2024-10-31 | 1.4350元 | 1.4660元 |
| 2024-10-30 | 1.4300元 | 1.4610元 |
| 2024-10-29 | 1.4370元 | 1.4680元 |
| 2024-10-28 | 1.4650元 | 1.4960元 |
| 2024-10-25 | 1.4510元 | 1.4820元 |
| 2024-10-24 | 1.4380元 | 1.4690元 |
| 2024-10-23 | 1.4550元 | 1.4860元 |
| 2024-10-22 | 1.4550元 | 1.4860元 |
| 2024-10-21 | 1.4460元 | 1.4770元 |
| 2024-10-18 | 1.4440元 | 1.4750元 |
| 2024-10-17 | 1.3970元 | 1.4280元 |
| 2024-10-16 | 1.4080元 | 1.4390元 |
| 2024-10-15 | 1.4070元 | 1.4380元 |
