长盛同鑫行业混合A (080007.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2880元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长盛同鑫行业混合C | ||||
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长盛同鑫行业混合A(080007) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,811.69万 | 1,339.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,881.33万 | 1,371.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 1,832.66万 | 1,382.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,870.72万 | 1,391.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 1,977.07万 | 1,410.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 2,048.34万 | 1,438.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1,994.01万 | 1,508.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 2,036.06万 | 1,521.72万元 | -- |
