长盛战略新兴产业混合A (080008.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,056.00 | 成立日期 | 2011-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3940元基金经理杨衡 、 陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率172.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金长盛战略新兴产业混合C | ||||
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,311.92万 | 47.71% |
| (其中) 股票 | 4,311.92万 | 47.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,036.39万 | 33.60% |
| (其中) 债券 | 3,036.39万 | 33.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,530.05万 | 16.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.40万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 2.35万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,563.43万 | 17.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,493.97万 | 16.53% |
| 金融业 | 651.87万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.01万 | 4.99% |
| 采矿业 | 103.80万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 31.10万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.75万 | 0.19% |
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