长盛战略新兴产业混合A (080008.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,056.00 | 成立日期 | 2011-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3940元基金经理杨衡 、 陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率172.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金长盛战略新兴产业混合C | ||||
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3940元 | 2.4440元 |
| 2024-12-19 | 2.3920元 | 2.4420元 |
| 2024-12-18 | 2.3960元 | 2.4460元 |
| 2024-12-17 | 2.3870元 | 2.4370元 |
| 2024-12-16 | 2.3950元 | 2.4450元 |
| 2024-12-13 | 2.3870元 | 2.4370元 |
| 2024-12-12 | 2.3980元 | 2.4480元 |
| 2024-12-11 | 2.3910元 | 2.4410元 |
| 2024-12-10 | 2.3870元 | 2.4370元 |
| 2024-12-09 | 2.3820元 | 2.4320元 |
| 2024-12-06 | 2.3790元 | 2.4290元 |
| 2024-12-05 | 2.3700元 | 2.4200元 |
| 2024-12-04 | 2.3680元 | 2.4180元 |
| 2024-12-03 | 2.3700元 | 2.4200元 |
| 2024-12-02 | 2.3630元 | 2.4130元 |
| 2024-11-29 | 2.3550元 | 2.4050元 |
| 2024-11-28 | 2.3470元 | 2.3970元 |
| 2024-11-27 | 2.3520元 | 2.4020元 |
| 2024-11-26 | 2.3370元 | 2.3870元 |
| 2024-11-25 | 2.3360元 | 2.3860元 |
| 2024-11-22 | 2.3420元 | 2.3920元 |
| 2024-11-21 | 2.3710元 | 2.4210元 |
| 2024-11-20 | 2.3700元 | 2.4200元 |
| 2024-11-19 | 2.3640元 | 2.4140元 |
| 2024-11-18 | 2.3560元 | 2.4060元 |
| 2024-11-15 | 2.3600元 | 2.4100元 |
| 2024-11-14 | 2.3740元 | 2.4240元 |
| 2024-11-13 | 2.3890元 | 2.4390元 |
| 2024-11-12 | 2.3810元 | 2.4310元 |
| 2024-11-11 | 2.3910元 | 2.4410元 |
| 2024-11-08 | 2.3790元 | 2.4290元 |
| 2024-11-07 | 2.3830元 | 2.4330元 |
| 2024-11-06 | 2.3640元 | 2.4140元 |
| 2024-11-05 | 2.3700元 | 2.4200元 |
| 2024-11-04 | 2.3550元 | 2.4050元 |
| 2024-11-01 | 2.3470元 | 2.3970元 |
| 2024-10-31 | 2.3520元 | 2.4020元 |
| 2024-10-30 | 2.3480元 | 2.3980元 |
| 2024-10-29 | 2.3570元 | 2.4070元 |
| 2024-10-28 | 2.3650元 | 2.4150元 |
| 2024-10-25 | 2.3620元 | 2.4120元 |
| 2024-10-24 | 2.3660元 | 2.4160元 |
| 2024-10-23 | 2.3700元 | 2.4200元 |
| 2024-10-22 | 2.3680元 | 2.4180元 |
| 2024-10-21 | 2.3600元 | 2.4100元 |
| 2024-10-18 | 2.3650元 | 2.4150元 |
| 2024-10-17 | 2.3410元 | 2.3910元 |
| 2024-10-16 | 2.3520元 | 2.4020元 |
| 2024-10-15 | 2.3520元 | 2.4020元 |
| 2024-10-14 | 2.3780元 | 2.4280元 |
