长盛战略新兴产业混合A (080008.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2620元基金经理杨衡 、 陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率172.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛战略新兴产业混合C | ||||
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2620元 | 2.3120元 |
| 2024-08-29 | 2.2550元 | 2.3050元 |
| 2024-08-28 | 2.2470元 | 2.2970元 |
| 2024-08-27 | 2.2400元 | 2.2900元 |
| 2024-08-26 | 2.2460元 | 2.2960元 |
| 2024-08-23 | 2.2450元 | 2.2950元 |
| 2024-08-22 | 2.2490元 | 2.2990元 |
| 2024-08-21 | 2.2520元 | 2.3020元 |
| 2024-08-20 | 2.2570元 | 2.3070元 |
| 2024-08-19 | 2.2700元 | 2.3200元 |
| 2024-08-16 | 2.2750元 | 2.3250元 |
| 2024-08-15 | 2.2770元 | 2.3270元 |
| 2024-08-14 | 2.2670元 | 2.3170元 |
| 2024-08-13 | 2.2710元 | 2.3210元 |
| 2024-08-12 | 2.2660元 | 2.3160元 |
| 2024-08-09 | 2.2670元 | 2.3170元 |
| 2024-08-08 | 2.2750元 | 2.3250元 |
| 2024-08-07 | 2.2750元 | 2.3250元 |
| 2024-08-06 | 2.2710元 | 2.3210元 |
| 2024-08-05 | 2.2620元 | 2.3120元 |
| 2024-08-02 | 2.2830元 | 2.3330元 |
| 2024-08-01 | 2.2970元 | 2.3470元 |
| 2024-07-31 | 2.3000元 | 2.3500元 |
| 2024-07-30 | 2.2800元 | 2.3300元 |
| 2024-07-29 | 2.2860元 | 2.3360元 |
| 2024-07-26 | 2.2970元 | 2.3470元 |
| 2024-07-25 | 2.2970元 | 2.3470元 |
| 2024-07-24 | 2.3050元 | 2.3550元 |
| 2024-07-23 | 2.3080元 | 2.3580元 |
| 2024-07-22 | 2.3330元 | 2.3830元 |
| 2024-07-19 | 2.3430元 | 2.3930元 |
| 2024-07-18 | 2.3350元 | 2.3850元 |
| 2024-07-17 | 2.3220元 | 2.3720元 |
| 2024-07-16 | 2.3340元 | 2.3840元 |
| 2024-07-15 | 2.3310元 | 2.3810元 |
| 2024-07-12 | 2.3340元 | 2.3840元 |
| 2024-07-11 | 2.3420元 | 2.3920元 |
| 2024-07-10 | 2.3250元 | 2.3750元 |
| 2024-07-09 | 2.3380元 | 2.3880元 |
| 2024-07-08 | 2.3190元 | 2.3690元 |
| 2024-07-05 | 2.3270元 | 2.3770元 |
| 2024-07-04 | 2.3290元 | 2.3790元 |
| 2024-07-03 | 2.3450元 | 2.3950元 |
| 2024-07-02 | 2.3510元 | 2.4010元 |
| 2024-07-01 | 2.3510元 | 2.4010元 |
| 2024-06-28 | 2.3410元 | 2.3910元 |
| 2024-06-27 | 2.3250元 | 2.3750元 |
| 2024-06-26 | 2.3380元 | 2.3880元 |
| 2024-06-25 | 2.3240元 | 2.3740元 |
| 2024-06-24 | 2.3280元 | 2.3780元 |
