长盛战略新兴产业混合A (080008.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,056.00 | 成立日期 | 2011-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3940元基金经理杨衡 、 陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率172.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金长盛战略新兴产业混合C | ||||
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.35万元 | 1.00% | 8.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.10万元 | 1.00% | 21.35万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 45.54万元 | 1.00% | 11.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 127.93万元 | 1.00% | 31.98万元 | 0.25% |
