长盛战略新兴产业混合A (080008.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.2970元基金经理杨衡 、 陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金长盛战略新兴产业混合C | ||||
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,162.19万 | 499.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.46元 | 1,209.50万 | 492.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,208.96万 | 494.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 1,222.96万 | 490.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 1,231.04万 | 500.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 1,229.18万 | 521.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.41元 | 1,259.59万 | 523.30万元 | -- |
