大成价值增长混合A (090001.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6700元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合C | ||||
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大成价值增长混合A(090001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6700元 | 4.2810元 |
| 2024-07-04 | 0.6550元 | 4.2660元 |
| 2024-07-03 | 0.6613元 | 4.2723元 |
| 2024-07-02 | 0.6682元 | 4.2792元 |
| 2024-07-01 | 0.6759元 | 4.2869元 |
| 2024-06-28 | 0.6701元 | 4.2811元 |
| 2024-06-27 | 0.6730元 | 4.2840元 |
| 2024-06-26 | 0.6861元 | 4.2971元 |
| 2024-06-25 | 0.6755元 | 4.2865元 |
| 2024-06-24 | 0.6778元 | 4.2888元 |
| 2024-06-21 | 0.6891元 | 4.3001元 |
| 2024-06-20 | 0.6871元 | 4.2981元 |
| 2024-06-19 | 0.6929元 | 4.3039元 |
| 2024-06-18 | 0.7002元 | 4.3112元 |
| 2024-06-17 | 0.7042元 | 4.3152元 |
| 2024-06-14 | 0.7063元 | 4.3173元 |
| 2024-06-13 | 0.7088元 | 4.3198元 |
| 2024-06-12 | 0.7124元 | 4.3234元 |
| 2024-06-11 | 0.7133元 | 4.3243元 |
| 2024-06-07 | 0.7036元 | 4.3146元 |
| 2024-06-06 | 0.7084元 | 4.3194元 |
| 2024-06-05 | 0.7141元 | 4.3251元 |
| 2024-06-04 | 0.7209元 | 4.3319元 |
| 2024-06-03 | 0.7122元 | 4.3232元 |
| 2024-05-31 | 0.7175元 | 4.3285元 |
| 2024-05-30 | 0.7187元 | 4.3297元 |
| 2024-05-29 | 0.7203元 | 4.3313元 |
| 2024-05-28 | 0.7209元 | 4.3319元 |
| 2024-05-27 | 0.7266元 | 4.3376元 |
| 2024-05-24 | 0.7250元 | 4.3360元 |
| 2024-05-23 | 0.7316元 | 4.3426元 |
| 2024-05-22 | 0.7419元 | 4.3529元 |
| 2024-05-21 | 0.7465元 | 4.3575元 |
| 2024-05-20 | 0.7493元 | 4.3603元 |
| 2024-05-17 | 0.7467元 | 4.3577元 |
| 2024-05-16 | 0.7447元 | 4.3557元 |
| 2024-05-15 | 0.7488元 | 4.3598元 |
| 2024-05-14 | 0.7599元 | 4.3709元 |
| 2024-05-13 | 0.7526元 | 4.3636元 |
| 2024-05-10 | 0.7596元 | 4.3706元 |
| 2024-05-09 | 0.7657元 | 4.3767元 |
| 2024-05-08 | 0.7562元 | 4.3672元 |
| 2024-05-07 | 0.7617元 | 4.3727元 |
| 2024-05-06 | 0.7633元 | 4.3743元 |
| 2024-04-30 | 0.7459元 | 4.3569元 |
| 2024-04-29 | 0.7403元 | 4.3513元 |
| 2024-04-26 | 0.7325元 | 4.3435元 |
| 2024-04-25 | 0.7210元 | 4.3320元 |
| 2024-04-24 | 0.7165元 | 4.3275元 |
| 2024-04-23 | 0.7152元 | 4.3262元 |
