大成行业轮动混合A (090009.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,472.00 | 成立日期 | 2009-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5480元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业轮动混合C | ||||
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大成行业轮动混合A(090009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-12-20 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-12-19 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2024-12-18 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-12-17 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-12-16 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2024-12-13 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2024-12-12 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-12-11 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-12-10 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-12-09 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-12-06 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-12-05 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-12-04 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2024-12-03 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-12-02 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-11-29 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-11-28 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-11-27 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-11-26 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-11-25 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-11-22 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-11-21 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-11-20 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-11-19 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-11-18 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-11-15 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-11-14 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-11-13 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2024-11-12 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-11-11 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-11-08 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-11-07 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2024-11-06 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-11-05 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-11-04 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-11-01 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-10-31 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-10-30 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-10-29 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-10-28 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-10-25 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-10-24 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-10-23 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-10-22 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-10-21 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-10-18 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2024-10-17 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-10-16 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-10-15 | 2.5370元 | 2.5370元 |
