大成行业轮动混合A (090009.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2940元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率706.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业轮动混合C | ||||
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大成行业轮动混合A(090009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-07-26 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-07-25 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-07-24 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-07-23 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-07-22 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-07-19 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-18 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-17 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-07-16 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2024-07-15 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-07-12 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-07-11 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-07-10 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-09 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-07-08 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-07-05 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-07-04 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-03 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-07-02 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-07-01 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-06-28 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-06-27 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-06-26 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-06-25 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-06-24 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-06-21 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-06-20 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-06-19 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-06-18 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-06-17 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-06-14 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-06-13 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-06-12 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-06-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-06-07 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-06 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-06-05 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-04 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-06-03 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-05-31 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-05-30 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-05-29 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-05-28 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-05-27 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-05-24 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-05-23 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-05-22 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-05-21 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-05-20 | 2.4040元 | 2.4040元 |
