大成核心双动力混合A (090011.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,687.00 | 成立日期 | 2010-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3670元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心双动力混合A(090011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,871.71万 | 83.22% |
| (其中) 股票 | 1,871.71万 | 83.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.85万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 247.56万 | 11.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,340.05万 | 59.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.73万 | 12.66% |
| 房地产业 | 142.44万 | 6.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.94万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 24.80万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 24.75万 | 1.10% |
加载中......
