大成核心双动力混合A (090011.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0640元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合C | ||||
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.52万元 | 1.20% | 6.42万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.16万元 | 1.50% | 3.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 41.58万元 | 1.50% | 6.93万元 | 0.25% |
