大成核心双动力混合A (090011.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,687.00 | 成立日期 | 2010-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3670元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合C | ||||
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3670元 | 1.9670元 |
| 2024-12-20 | 1.3900元 | 1.9900元 |
| 2024-12-19 | 1.3920元 | 1.9920元 |
| 2024-12-18 | 1.3980元 | 1.9980元 |
| 2024-12-17 | 1.3940元 | 1.9940元 |
| 2024-12-16 | 1.4030元 | 2.0030元 |
| 2024-12-13 | 1.4200元 | 2.0200元 |
| 2024-12-12 | 1.4520元 | 2.0520元 |
| 2024-12-11 | 1.4410元 | 2.0410元 |
| 2024-12-10 | 1.4350元 | 2.0350元 |
| 2024-12-09 | 1.4250元 | 2.0250元 |
| 2024-12-06 | 1.4350元 | 2.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.4160元 | 2.0160元 |
| 2024-12-04 | 1.4130元 | 2.0130元 |
| 2024-12-03 | 1.4430元 | 2.0430元 |
| 2024-12-02 | 1.4490元 | 2.0490元 |
| 2024-11-29 | 1.4350元 | 2.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.4120元 | 2.0120元 |
| 2024-11-27 | 1.4200元 | 2.0200元 |
| 2024-11-26 | 1.3960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-25 | 1.4040元 | 2.0040元 |
| 2024-11-22 | 1.3990元 | 1.9990元 |
| 2024-11-21 | 1.4510元 | 2.0510元 |
| 2024-11-20 | 1.4530元 | 2.0530元 |
| 2024-11-19 | 1.4440元 | 2.0440元 |
| 2024-11-18 | 1.4220元 | 2.0220元 |
| 2024-11-15 | 1.4360元 | 2.0360元 |
| 2024-11-14 | 1.4660元 | 2.0660元 |
| 2024-11-13 | 1.5080元 | 2.1080元 |
| 2024-11-12 | 1.5120元 | 2.1120元 |
| 2024-11-11 | 1.5200元 | 2.1200元 |
| 2024-11-08 | 1.4920元 | 2.0920元 |
| 2024-11-07 | 1.4940元 | 2.0940元 |
| 2024-11-06 | 1.4670元 | 2.0670元 |
| 2024-11-05 | 1.4550元 | 2.0550元 |
| 2024-11-04 | 1.4140元 | 2.0140元 |
| 2024-11-01 | 1.4030元 | 2.0030元 |
| 2024-10-31 | 1.4190元 | 2.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.4100元 | 2.0100元 |
| 2024-10-29 | 1.4050元 | 2.0050元 |
| 2024-10-28 | 1.4330元 | 2.0330元 |
| 2024-10-25 | 1.4260元 | 2.0260元 |
| 2024-10-24 | 1.3830元 | 1.9830元 |
| 2024-10-23 | 1.3980元 | 1.9980元 |
| 2024-10-22 | 1.3720元 | 1.9720元 |
| 2024-10-21 | 1.3590元 | 1.9590元 |
| 2024-10-18 | 1.3450元 | 1.9450元 |
| 2024-10-17 | 1.3070元 | 1.9070元 |
| 2024-10-16 | 1.3330元 | 1.9330元 |
| 2024-10-15 | 1.3360元 | 1.9360元 |
