大成核心双动力混合A (090011.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-06-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0660元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合C | ||||
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0660元 | 1.6660元 |
| 2024-07-04 | 1.0570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-03 | 1.0820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-02 | 1.0880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-01 | 1.0990元 | 1.6990元 |
| 2024-06-28 | 1.0910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-27 | 1.0960元 | 1.6960元 |
| 2024-06-26 | 1.1160元 | 1.7160元 |
| 2024-06-25 | 1.0910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-24 | 1.0990元 | 1.6990元 |
| 2024-06-21 | 1.1270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-20 | 1.1250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-19 | 1.1400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-18 | 1.1590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-17 | 1.1560元 | 1.7560元 |
| 2024-06-14 | 1.1590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-13 | 1.1600元 | 1.7600元 |
| 2024-06-12 | 1.1710元 | 1.7710元 |
| 2024-06-11 | 1.1720元 | 1.7720元 |
| 2024-06-07 | 1.1640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-06 | 1.1660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-05 | 1.1880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-04 | 1.2010元 | 1.8010元 |
| 2024-06-03 | 1.1930元 | 1.7930元 |
| 2024-05-31 | 1.2120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-30 | 1.2190元 | 1.8190元 |
| 2024-05-29 | 1.2140元 | 1.8140元 |
| 2024-05-28 | 1.2120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-27 | 1.2290元 | 1.8290元 |
| 2024-05-24 | 1.2270元 | 1.8270元 |
| 2024-05-23 | 1.2390元 | 1.8390元 |
| 2024-05-22 | 1.2680元 | 1.8680元 |
| 2024-05-21 | 1.2480元 | 1.8480元 |
| 2024-05-20 | 1.2560元 | 1.8560元 |
| 2024-05-17 | 1.2460元 | 1.8460元 |
| 2024-05-16 | 1.2190元 | 1.8190元 |
| 2024-05-15 | 1.2160元 | 1.8160元 |
| 2024-05-14 | 1.2320元 | 1.8320元 |
| 2024-05-13 | 1.2310元 | 1.8310元 |
| 2024-05-10 | 1.2430元 | 1.8430元 |
| 2024-05-09 | 1.2490元 | 1.8490元 |
| 2024-05-08 | 1.2340元 | 1.8340元 |
| 2024-05-07 | 1.2430元 | 1.8430元 |
| 2024-05-06 | 1.2360元 | 1.8360元 |
| 2024-04-30 | 1.2140元 | 1.8140元 |
| 2024-04-29 | 1.2270元 | 1.8270元 |
| 2024-04-26 | 1.1840元 | 1.7840元 |
| 2024-04-25 | 1.1640元 | 1.7640元 |
| 2024-04-24 | 1.1590元 | 1.7590元 |
| 2024-04-23 | 1.1610元 | 1.7610元 |
