大成核心双动力混合A (090011.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,687.00 | 成立日期 | 2010-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3670元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合C | ||||
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大成核心双动力混合A(090011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2,217.00万 | 1,612.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,753.90万 | 1,607.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,986.56万 | 1,637.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 2,440.44万 | 1,861.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,636.61万 | 1,848.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 2,791.59万 | 1,895.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 2,857.47万 | 1,874.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 2,621.50万 | 1,927.57万元 | -- |
