大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9353元基金经理齐炜中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
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大成消费主题混合A(090016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9353元 | 2.1923元 |
| 2024-12-24 | 1.9461元 | 2.2031元 |
| 2024-12-23 | 1.9212元 | 2.1782元 |
| 2024-12-20 | 1.9516元 | 2.2086元 |
| 2024-12-19 | 1.9451元 | 2.2021元 |
| 2024-12-18 | 1.9521元 | 2.2091元 |
| 2024-12-17 | 1.9541元 | 2.2111元 |
| 2024-12-16 | 2.0112元 | 2.2682元 |
| 2024-12-13 | 2.0229元 | 2.2799元 |
| 2024-12-12 | 2.0609元 | 2.3179元 |
| 2024-12-11 | 2.0025元 | 2.2595元 |
| 2024-12-10 | 1.9581元 | 2.2151元 |
| 2024-12-09 | 1.9358元 | 2.1928元 |
| 2024-12-06 | 1.9602元 | 2.2172元 |
| 2024-12-05 | 1.9477元 | 2.2047元 |
| 2024-12-04 | 1.9669元 | 2.2239元 |
| 2024-12-03 | 1.9822元 | 2.2392元 |
| 2024-12-02 | 1.9749元 | 2.2319元 |
| 2024-11-29 | 1.9451元 | 2.2021元 |
| 2024-11-28 | 1.8998元 | 2.1568元 |
| 2024-11-27 | 1.9090元 | 2.1660元 |
| 2024-11-26 | 1.8892元 | 2.1462元 |
| 2024-11-25 | 1.8709元 | 2.1279元 |
| 2024-11-22 | 1.8633元 | 2.1203元 |
| 2024-11-21 | 1.9183元 | 2.1753元 |
| 2024-11-20 | 1.9265元 | 2.1835元 |
| 2024-11-19 | 1.9063元 | 2.1633元 |
| 2024-11-18 | 1.8750元 | 2.1320元 |
| 2024-11-15 | 1.8911元 | 2.1481元 |
| 2024-11-14 | 1.9111元 | 2.1681元 |
| 2024-11-13 | 1.9534元 | 2.2104元 |
| 2024-11-12 | 1.9614元 | 2.2184元 |
| 2024-11-11 | 1.9602元 | 2.2172元 |
| 2024-11-08 | 1.9667元 | 2.2237元 |
| 2024-11-07 | 1.9807元 | 2.2377元 |
| 2024-11-06 | 1.9253元 | 2.1823元 |
| 2024-11-05 | 1.9167元 | 2.1737元 |
| 2024-11-04 | 1.8963元 | 2.1533元 |
| 2024-11-01 | 1.8850元 | 2.1420元 |
| 2024-10-31 | 1.8673元 | 2.1243元 |
| 2024-10-30 | 1.8799元 | 2.1369元 |
| 2024-10-29 | 1.8953元 | 2.1523元 |
| 2024-10-28 | 1.9146元 | 2.1716元 |
| 2024-10-25 | 1.8866元 | 2.1436元 |
| 2024-10-24 | 1.8726元 | 2.1296元 |
| 2024-10-23 | 1.8797元 | 2.1367元 |
| 2024-10-22 | 1.8787元 | 2.1357元 |
| 2024-10-21 | 1.8543元 | 2.1113元 |
| 2024-10-18 | 1.8344元 | 2.0914元 |
| 2024-10-17 | 1.7904元 | 2.0474元 |
