大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6311元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
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大成消费主题混合A(090016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6311元 | 1.8881元 |
| 2024-07-26 | 1.6472元 | 1.9042元 |
| 2024-07-25 | 1.6383元 | 1.8953元 |
| 2024-07-24 | 1.6388元 | 1.8958元 |
| 2024-07-23 | 1.6641元 | 1.9211元 |
| 2024-07-22 | 1.6988元 | 1.9558元 |
| 2024-07-19 | 1.7019元 | 1.9589元 |
| 2024-07-18 | 1.7081元 | 1.9651元 |
| 2024-07-17 | 1.6968元 | 1.9538元 |
| 2024-07-16 | 1.6875元 | 1.9445元 |
| 2024-07-15 | 1.6983元 | 1.9553元 |
| 2024-07-12 | 1.6923元 | 1.9493元 |
| 2024-07-11 | 1.6918元 | 1.9488元 |
| 2024-07-10 | 1.6815元 | 1.9385元 |
| 2024-07-09 | 1.6812元 | 1.9382元 |
| 2024-07-08 | 1.6770元 | 1.9340元 |
| 2024-07-05 | 1.6968元 | 1.9538元 |
| 2024-07-04 | 1.6947元 | 1.9517元 |
| 2024-07-03 | 1.7124元 | 1.9694元 |
| 2024-07-02 | 1.7278元 | 1.9848元 |
| 2024-07-01 | 1.7472元 | 2.0042元 |
| 2024-06-28 | 1.7317元 | 1.9887元 |
| 2024-06-27 | 1.7377元 | 1.9947元 |
| 2024-06-26 | 1.7583元 | 2.0153元 |
| 2024-06-25 | 1.7487元 | 2.0057元 |
| 2024-06-24 | 1.7465元 | 2.0035元 |
| 2024-06-21 | 1.7604元 | 2.0174元 |
| 2024-06-20 | 1.7722元 | 2.0292元 |
| 2024-06-19 | 1.7833元 | 2.0403元 |
| 2024-06-18 | 1.7893元 | 2.0463元 |
| 2024-06-17 | 1.7963元 | 2.0533元 |
| 2024-06-14 | 1.8016元 | 2.0586元 |
| 2024-06-13 | 1.7924元 | 2.0494元 |
| 2024-06-12 | 1.8218元 | 2.0788元 |
| 2024-06-11 | 1.8275元 | 2.0845元 |
| 2024-06-07 | 1.8257元 | 2.0827元 |
| 2024-06-06 | 1.8348元 | 2.0918元 |
| 2024-06-05 | 1.8440元 | 2.1010元 |
| 2024-06-04 | 1.8828元 | 2.1398元 |
| 2024-06-03 | 1.8631元 | 2.1201元 |
| 2024-05-31 | 1.8579元 | 2.1149元 |
| 2024-05-30 | 1.8599元 | 2.1169元 |
| 2024-05-29 | 1.8766元 | 2.1336元 |
| 2024-05-28 | 1.8773元 | 2.1343元 |
| 2024-05-27 | 1.8982元 | 2.1552元 |
| 2024-05-24 | 1.8924元 | 2.1494元 |
| 2024-05-23 | 1.8987元 | 2.1557元 |
| 2024-05-22 | 1.9144元 | 2.1714元 |
| 2024-05-21 | 1.9336元 | 2.1906元 |
| 2024-05-20 | 1.9311元 | 2.1881元 |
