大成可转债增强债券A (090017.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3923元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率541.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券C | ||||
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3923元 | 1.4023元 |
| 2024-07-26 | 1.3951元 | 1.4051元 |
| 2024-07-25 | 1.3838元 | 1.3938元 |
| 2024-07-24 | 1.3879元 | 1.3979元 |
| 2024-07-23 | 1.3947元 | 1.4047元 |
| 2024-07-22 | 1.4102元 | 1.4202元 |
| 2024-07-19 | 1.4186元 | 1.4286元 |
| 2024-07-18 | 1.4208元 | 1.4308元 |
| 2024-07-17 | 1.4176元 | 1.4276元 |
| 2024-07-16 | 1.4295元 | 1.4395元 |
| 2024-07-15 | 1.4327元 | 1.4427元 |
| 2024-07-12 | 1.4402元 | 1.4502元 |
| 2024-07-11 | 1.4457元 | 1.4557元 |
| 2024-07-10 | 1.4366元 | 1.4466元 |
| 2024-07-09 | 1.4413元 | 1.4513元 |
| 2024-07-08 | 1.4271元 | 1.4371元 |
| 2024-07-05 | 1.4391元 | 1.4491元 |
| 2024-07-04 | 1.4376元 | 1.4476元 |
| 2024-07-03 | 1.4465元 | 1.4565元 |
| 2024-07-02 | 1.4545元 | 1.4645元 |
| 2024-07-01 | 1.4605元 | 1.4705元 |
| 2024-06-28 | 1.4509元 | 1.4609元 |
| 2024-06-27 | 1.4433元 | 1.4533元 |
| 2024-06-26 | 1.4507元 | 1.4607元 |
| 2024-06-25 | 1.4391元 | 1.4491元 |
| 2024-06-24 | 1.4384元 | 1.4484元 |
| 2024-06-21 | 1.4557元 | 1.4657元 |
| 2024-06-20 | 1.4601元 | 1.4701元 |
| 2024-06-19 | 1.4711元 | 1.4811元 |
| 2024-06-18 | 1.4787元 | 1.4887元 |
| 2024-06-17 | 1.4738元 | 1.4838元 |
| 2024-06-14 | 1.4755元 | 1.4855元 |
| 2024-06-13 | 1.4758元 | 1.4858元 |
| 2024-06-12 | 1.4821元 | 1.4921元 |
| 2024-06-11 | 1.4766元 | 1.4866元 |
| 2024-06-07 | 1.4778元 | 1.4878元 |
| 2024-06-06 | 1.4776元 | 1.4876元 |
| 2024-06-05 | 1.4810元 | 1.4910元 |
| 2024-06-04 | 1.4883元 | 1.4983元 |
| 2024-06-03 | 1.4775元 | 1.4875元 |
| 2024-05-31 | 1.4903元 | 1.5003元 |
| 2024-05-30 | 1.4930元 | 1.5030元 |
| 2024-05-29 | 1.4950元 | 1.5050元 |
| 2024-05-28 | 1.4933元 | 1.5033元 |
| 2024-05-27 | 1.4984元 | 1.5084元 |
| 2024-05-24 | 1.4894元 | 1.4994元 |
| 2024-05-23 | 1.4927元 | 1.5027元 |
| 2024-05-22 | 1.5095元 | 1.5195元 |
| 2024-05-21 | 1.5073元 | 1.5173元 |
| 2024-05-20 | 1.5134元 | 1.5234元 |
