大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,461.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
