大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-05-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-05-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
