大成安汇金融债债券C (090023.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券C(090023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,312.25万 | 98.92% |
| (其中) 债券 | 8,312.25万 | 98.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.45万 | 1.08% |
| 3 | 其他资产 | 209.00 | 0.00% |
加载中......
