大成安汇金融债债券C (090023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券C(090023) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,329.54万 | 2,213.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,407.81万 | 2,284.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,556.28万 | 2,437.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,560.37万 | 2,465.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,566.31万 | 2,502.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,703.42万 | 2,641.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,549.36万 | 2,530.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,807.50万 | 2,560.89万元 | -- |
