大成安汇金融债债券C (090023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.0419 元 | 2,560.89万 | 107.30万元 | 4.00% | 8.51% |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.0494 元 | 2,560.89万 | 126.51万元 | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
