大成安汇金融债债券C (090023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.62% | 0.17% | 0.03% | 0.04% | 0.45% | -0.38% | -0.03% | 0.25% | 0.15% | 0.52% | 1.25% | 3.29% |
| 2023 | 0.04% | 0.01% | 0.18% | 0.32% | 1.09% | 0.18% | 0.15% | 0.13% | -0.07% | 0.28% | 0.01% | 0.98% | 3.33% |
| 2022 | 0.41% | -0.31% | 0.03% | 0.23% | 0.61% | 0.02% | 0.51% | 1.55% | 0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.46% | 3.37% |
| 2021 | -0.09% | 0.15% | 0.18% | 0.09% | -0.09% | 0.16% | 0.80% | 1.03% | 0.12% | 0.90% | 0.07% | 0.58% | 3.95% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.29% | 0.21% | 1.18% | -- |
