华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,824.15亿元 (2025-05-12) 基金场内规模3,824.15亿元 (2025-05-12) 基金净值3.9909元 (2025-05-12) 收盘价格3.9900 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅1.14%成交金额33.27亿元折价率0.02%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.28亿元 | 0.15% | 2.34亿元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.58亿元 | 0.50% | 9,151.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.51亿元 | 0.50% | 9,028.71万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.77亿元 | 0.50% | 3,533.05万元 | 0.10% |
