华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,814.49亿元 (2025-05-13) 基金场内规模3,814.49亿元 (2025-05-13) 基金净值3.9970元 (2025-05-13) 收盘价格3.9940 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额31.70亿元折价率0.08%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 基金份额
最后更新于：2025-05-13
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.98元 | 3,387.22亿 | 850.61亿元 | 2,323.09亿元 |
| 2024-12-31 | 4.02元 | 3,596.27亿 | 893.86亿元 | 2,499.56亿元 |
| 2024-09-30 | 4.10元 | 3,975.46亿 | 969.22亿元 | 2,803.74亿元 |
| 2024-06-30 | 3.49元 | 2,118.19亿 | 607.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,952.47亿 | 553.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.50元 | 1,310.87亿 | 374.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,200.43亿 | 319.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.88元 | 718.71亿 | 185.21亿元 | 57.60亿元 |
