华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,782.93亿元 (2025-05-09) 基金场内规模3,782.93亿元 (2025-05-09) 基金净值3.9454元 (2025-05-09) 收盘价格3.9450 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.13%成交金额27.34亿元折价率0.01%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 3.9450元 | 3.9454元 | 1.7117元 |
| 2025-05-08 | 3.9500元 | 3.9514元 | 1.7139元 |
| 2025-05-07 | 3.9270元 | 3.9295元 | 1.7058元 |
| 2025-05-06 | 3.9030元 | 3.9061元 | 1.6971元 |
| 2025-04-30 | 3.8660元 | 3.8674元 | 1.6828元 |
| 2025-04-29 | 3.8690元 | 3.8711元 | 1.6841元 |
| 2025-04-28 | 3.8760元 | 3.8778元 | 1.6866元 |
| 2025-04-25 | 3.8820元 | 3.8834元 | 1.6887元 |
| 2025-04-24 | 3.8820元 | 3.8802元 | 1.6875元 |
| 2025-04-23 | 3.8820元 | 3.8827元 | 1.6885元 |
| 2025-04-22 | 3.8780元 | 3.8798元 | 1.6874元 |
| 2025-04-21 | 3.8750元 | 3.8784元 | 1.6869元 |
| 2025-04-18 | 3.8730元 | 3.8658元 | 1.6822元 |
| 2025-04-17 | 3.8630元 | 3.8645元 | 1.6817元 |
| 2025-04-16 | 3.8600元 | 3.8647元 | 1.6818元 |
| 2025-04-15 | 3.8510元 | 3.8526元 | 1.6773元 |
| 2025-04-14 | 3.8480元 | 3.8505元 | 1.6765元 |
| 2025-04-11 | 3.8400元 | 3.8418元 | 1.6733元 |
| 2025-04-10 | 3.8290元 | 3.8260元 | 1.6674元 |
| 2025-04-09 | 3.7660元 | 3.7765元 | 1.6491元 |
| 2025-04-08 | 3.7300元 | 3.7397元 | 1.6354元 |
| 2025-04-07 | 3.6950元 | 3.6767元 | 1.6120元 |
| 2025-04-03 | 3.9590元 | 3.9562元 | 1.7157元 |
| 2025-04-02 | 3.9790元 | 3.9794元 | 1.7243元 |
| 2025-04-01 | 3.9820元 | 3.9828元 | 1.7256元 |
| 2025-03-31 | 3.9840元 | 3.9821元 | 1.7253元 |
| 2025-03-28 | 4.0080元 | 4.0107元 | 1.7359元 |
| 2025-03-27 | 4.0270元 | 4.0283元 | 1.7425元 |
| 2025-03-26 | 4.0130元 | 4.0150元 | 1.7375元 |
| 2025-03-25 | 4.0290元 | 4.0282元 | 1.7424元 |
| 2025-03-24 | 4.0270元 | 4.0307元 | 1.7434元 |
| 2025-03-21 | 4.0100元 | 4.0103元 | 1.7358元 |
| 2025-03-20 | 4.0760元 | 4.0720元 | 1.7587元 |
| 2025-03-19 | 4.1090元 | 4.1080元 | 1.7720元 |
| 2025-03-18 | 4.1030元 | 4.1056元 | 1.7711元 |
| 2025-03-17 | 4.0940元 | 4.0945元 | 1.7670元 |
| 2025-03-14 | 4.1060元 | 4.1046元 | 1.7708元 |
| 2025-03-13 | 4.0050元 | 4.0073元 | 1.7347元 |
| 2025-03-12 | 4.0250元 | 4.0235元 | 1.7407元 |
| 2025-03-11 | 4.0350元 | 4.0378元 | 1.7460元 |
| 2025-03-10 | 4.0230元 | 4.0251元 | 1.7413元 |
| 2025-03-07 | 4.0390元 | 4.0409元 | 1.7471元 |
| 2025-03-06 | 4.0490元 | 4.0535元 | 1.7518元 |
| 2025-03-05 | 3.9940元 | 3.9983元 | 1.7313元 |
| 2025-03-04 | 3.9770元 | 3.9806元 | 1.7248元 |
| 2025-03-03 | 3.9810元 | 3.9839元 | 1.7260元 |
| 2025-02-28 | 3.9940元 | 3.9846元 | 1.7262元 |
| 2025-02-27 | 4.0670元 | 4.0642元 | 1.7558元 |
| 2025-02-26 | 4.0540元 | 4.0558元 | 1.7527元 |
| 2025-02-25 | 4.0210元 | 4.0208元 | 1.7397元 |
