华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,782.93亿元 (2025-05-09) 基金场内规模3,782.93亿元 (2025-05-09) 基金净值3.9454元 (2025-05-09) 收盘价格3.9450 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.13%成交金额27.34亿元折价率0.01%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 16.32% | 83.06% | 79.29万 | 45.36万元 | 0.62% |
| 2024-06-30 | 19.54% | 79.40% | 60.79万 | 34.84万元 | 1.06% |
| 2023-12-31 | 33.30% | 64.74% | 61.10万 | 21.45万元 | 1.96% |
| 2023-06-30 | 34.64% | 62.11% | 47.53万 | 15.12万元 | 3.25% |
