华泰柏瑞沪深300ETF
(510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,870.31亿 (2025-07-22) 基金场内规模3,870.31亿 (2025-07-22) 基金净值4.1929 (2025-07-22) 收盘价格4.1990 (2025-07-23) 收盘价涨跌幅-0.05%成交金额41.88亿收盘价溢价率0.13%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (2593 / 4952)
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-172025-06-180.088 元850.61亿74.85亿2.21%2.21%
2024-01-172024-01-180.069 元374.44亿25.84亿2.05%2.05%
2023-01-132023-01-160.064 元196.92亿12.60亿1.57%1.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。