李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.7 年/18 年 | 13.68亿元 / 201.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 16 | 代表基金 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.57% | |
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李达夫 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 1.55亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 472.60万元2024-06-30 | 2020-11-07 | -- | 4年1个月任职表现 | 4.65% | 14.64% | 3.62% | -5.57% | 15.79% | -21.03% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 8.63亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 472.60万元2024-06-30 | 2020-11-07 | -- | 4年1个月任职表现 | 5.02% | 14.64% | 4.04% | -5.57% | 17.74% | -21.03% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 5.83亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 392.94万元2024-06-30 | 2021-04-03 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.69% | 14.64% | -6.47% | -6.95% | -21.99% | -23.48% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 6.16万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 192.54万元2024-06-30 | 2024-03-11 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 14.64% | 4.12% | 9.59% | 4.12% | 9.59% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 229.51万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 437.11万元2024-06-30 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.27% | 14.64% | 4.13% | 9.28% | 4.55% | 10.24% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 20.53亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 437.11万元2024-06-30 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.55% | 14.64% | 4.41% | 9.28% | 4.86% | 10.24% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 8.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 74.90万元2024-06-30 | 2023-12-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.56% | 14.64% | 3.61% | 16.89% | 3.69% | 17.35% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 1.93亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 74.90万元2024-06-30 | 2023-12-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.77% | 14.64% | 3.83% | 16.89% | 3.92% | 17.35% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 6.73亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 43.01万元2024-06-30 | 2023-09-12 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.18% | 14.64% | 3.21% | 3.58% | 4.12% | 4.60% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 1,412.45万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 43.01万元2024-06-30 | 2023-09-12 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.41% | 14.64% | 3.43% | 3.58% | 4.41% | 4.60% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 20.58亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2,965.47万元2024-06-30 | 2018-12-19 | -- | 6年0个月任职表现 | 2.66% | 14.64% | 2.92% | 4.09% | 18.85% | 27.25% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 119.04亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2,965.47万元2024-06-30 | 2018-12-19 | -- | 6年0个月任职表现 | 3.01% | 14.64% | 3.28% | 4.09% | 21.42% | 27.25% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 5,678.16万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 192.54万元2024-06-30 | 2017-12-15 | -- | 7年0个月任职表现 | 6.94% | 14.64% | 1.73% | -0.17% | 12.79% | -1.19% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 7.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 192.54万元2024-06-30 | 2017-12-15 | -- | 7年0个月任职表现 | 7.04% | 14.64% | 1.84% | -0.17% | 13.68% | -1.19% |
