国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0332元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合C | ||||
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 165.03万元 | 0.30% | 27.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 58.43万元 | 0.30% | 9.74万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.31万元 | 0.60% | 4.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 65.27万元 | 0.60% | 10.88万元 | 0.10% |
