国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0190元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0222 元 | 5.99万 | 1,330.65元 | 2.14% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
