国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0190元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.04亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 12.04亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 845.31万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 5.53万 | 0.00% |
加载中......
