国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4.00	成立日期	2024-03-11	总资产规模	6.16万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0332元基金经理李达夫、张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32%
相关基金:	主从基金国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国投瑞银新活力混合D.(020929) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银新活力混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	6.16万	5.99万元	--
2024-06-30	1.02元	6.14万	5.99万元	--
2024-03-31	--	10.99万	10.99万元	--