国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0249元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合C | ||||
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-04-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-04-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-04-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-04-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-04-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
