国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0190元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合C | ||||
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0190元 | 1.0412元 |
| 2024-12-20 | 1.0188元 | 1.0410元 |
| 2024-12-19 | 1.0187元 | 1.0409元 |
| 2024-12-18 | 1.0184元 | 1.0406元 |
| 2024-12-17 | 1.0185元 | 1.0407元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0409元 |
| 2024-12-13 | 1.0183元 | 1.0405元 |
| 2024-12-12 | 1.0177元 | 1.0399元 |
| 2024-12-11 | 1.0177元 | 1.0399元 |
| 2024-12-10 | 1.0179元 | 1.0401元 |
| 2024-12-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-31 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
