国投瑞银新活力混合D (020929.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0249元基金经理李达夫 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新活力混合A 、 国投瑞银新活力混合C | ||||
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 基金概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银新活力混合 | ||
| 基金主代码 | 001584 | ||
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 | ||
| 合同生效日 | 2018-03-06 | ||
| 总份额 | 9.25亿 份 (2024-03-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。（三）股票投资管理1、行业配置策略本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。2、优选个股策略本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（四）货币市场工具投资策略本基金将通过深入分析货币市场运作情况，运用货币市场工具的配置策略和交易策略，以增强基金收益。（五）资产支持证券投资策略对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。（六）权证投资策略1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×85%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国投瑞银新活力混合A | 国投瑞银新活力混合C | 国投瑞银新活力混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 001584 | 001585 | 020929 |
| 子基金份额 | 8.75亿 份 (2024-03-31) | 4,981.79万 份 (2024-03-31) | 10.99万 份 (2024-03-31) |
