李仆 - 管理的基金
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚优质纯债债券B 550019.jj | 1.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 284.84万元2024-06-30 | 2013-02-07 | 2014-02-18 | 1年0个月任职表现 | -3.01% | -16.85% | -3.10% | -17.30% |
| 中信保诚优质纯债债券A 550018.jj | 11.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 284.84万元2024-06-30 | 2013-02-07 | 2014-02-18 | 1年0个月任职表现 | -2.62% | -16.85% | -2.70% | -17.30% |
| 信诚经典优债债券 550006.jj | -- | 暂无数据 | 2011-08-16 | 2014-02-18 | 2年6个月任职表现 | 3.40% | -9.09% | 8.74% | -21.23% |
| 中信保诚三得益债券B 550005.jj | 15.10亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 743.42万元2024-06-30 | 2012-06-18 | 2014-02-18 | 1年8个月任职表现 | 1.64% | -7.11% | 2.74% | -11.57% |
| 中信保诚三得益债券A 550004.jj | 3.56亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 743.42万元2024-06-30 | 2012-06-18 | 2014-02-18 | 1年8个月任职表现 | 2.04% | -7.11% | 3.43% | -11.57% |
| 东方双债添利债券C类 400029.jj | 250.27万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 382.96万元2024-06-30 | 2014-11-25 | 2017-03-24 | 2年3个月任职表现 | 15.14% | 11.89% | 38.89% | 29.94% |
| 东方双债添利债券A 400027.jj | 7.55亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 382.96万元2024-06-30 | 2014-11-25 | 2017-03-24 | 2年3个月任职表现 | 15.60% | 11.89% | 40.18% | 29.94% |
| 东方稳健回报债券A 400009.jj | 4,938.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 333.06万元2024-06-30 | 2014-10-13 | 2017-03-24 | 2年5个月任职表现 | 4.64% | 15.45% | 11.74% | 42.15% |
| 华润元大润鑫债券C 006471.jj | 24.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 583.20万元2024-06-30 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 35.44% | 23.43% | 72.57% | 46.02% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 1,979.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.82万元2024-06-30 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 3.36% | 23.43% | 6.13% | 46.02% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 6.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.82万元2024-06-30 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 2.57% | 23.43% | 4.66% | 46.02% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.30亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 32.06万元2024-06-30 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 8.70% | 23.43% | 16.18% | 46.02% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 312.58万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 32.06万元2024-06-30 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 9.12% | 23.43% | 17.00% | 46.02% |
| 华润元大润鑫债券A 003418.jj | 2.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 583.20万元2024-06-30 | 2018-11-30 | 2020-09-17 | 1年9个月任职表现 | 2.80% | 23.43% | 5.09% | 46.02% |
| 东方永兴18个月定期开放债券C 003325.jj | 4,255.32万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 23.90万元2024-06-30 | 2016-11-02 | 2017-03-24 | 0年4个月任职表现 | 0.05% | 4.69% | 0.05% | 4.69% |
| 东方永兴18个月定期开放债券A 003324.jj | 3.83亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 23.90万元2024-06-30 | 2016-11-02 | 2017-03-24 | 0年4个月任职表现 | 0.21% | 4.69% | 0.21% | 4.69% |
| 东方臻馨债券 002896.jj | -- | 暂无数据 | 2016-06-17 | 2017-03-24 | 0年9个月任职表现 | -2.16% | 12.19% | -2.16% | 12.19% |
| 东方合家保本混合 002648.jj | -- | 暂无数据 | 2016-06-16 | 2017-03-24 | 0年9个月任职表现 | 0.19% | 12.76% | 0.19% | 12.76% |
| 东方荣家保本混合 002480.jj | -- | 暂无数据 | 2016-03-29 | 2017-03-24 | 0年11个月任职表现 | 2.75% | 11.30% | 2.75% | 11.30% |
| 东方稳定增利债券 001450.jj | -- | 暂无数据 | 2015-09-30 | 2017-03-24 | 1年5个月任职表现 | 4.74% | 5.95% | 7.11% | 8.95% |
| 东方赢家保本混合 001317.jj | -- | 暂无数据 | 2015-06-12 | 2016-12-13 | 1年6个月任职表现 | 5.19% | -25.83% | 7.89% | -36.18% |
| 华润元大稳健债券C 001213.jj | 429.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 102.72万元2024-06-30 | 2018-08-22 | 2020-09-17 | 2年0个月任职表现 | 1.37% | 17.67% | 2.86% | 40.05% |
| 华润元大稳健债券A 001212.jj | 5.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 102.72万元2024-06-30 | 2018-08-22 | 2020-09-17 | 2年0个月任职表现 | 1.74% | 17.67% | 3.63% | 40.05% |
| 东方永润债券 001160.jj | -- | 暂无数据 | 2015-05-04 | 2017-03-24 | 1年10个月任职表现 | 1.04% | -15.42% | 1.97% | -27.11% |
| 华润元大信息传媒科技混合A 000522.jj | 1.74亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 120.22万元2024-06-30 | 2018-08-22 | 2021-11-03 | 3年2个月任职表现 | 24.77% | 12.50% | 102.97% | 45.74% |
