华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.42%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 437.40万元 | 0.30% | 145.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 922.32万元 | 0.30% | 307.44万元 | 0.10% |
| 2023-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 379.32万元 | 0.30% | 126.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,476.18万元 | 0.30% | 492.06万元 | 0.10% |
