华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.42%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.42% | 0.25% | 0.22% | 0.30% | 0.33% | 0.27% | -0.01% | 0.18% | 0.13% | 0.28% | 0.62% | 3.29% |
| 2023 | -0.07% | 0.00% | 0.44% | 0.22% | 0.52% | 0.31% | 0.18% | 0.29% | -0.10% | 0.05% | 0.03% | 0.58% | 2.49% |
| 2022 | 0.48% | -0.05% | 0.00% | 0.28% | 0.29% | 0.12% | 0.36% | 0.29% | 0.05% | 0.26% | -0.43% | 0.39% | 2.07% |
| 2021 | -0.08% | 0.24% | 0.23% | 0.33% | 0.23% | 0.22% | 0.54% | 0.19% | 0.08% | 0.10% | 0.34% | 0.34% | 2.80% |
| 2020 | 0.27% | 0.81% | 0.68% | 0.94% | -0.89% | -0.47% | -0.29% | -0.08% | 0.13% | 0.18% | 0.08% | 0.54% | 1.90% |
| 2019 | 0.73% | -0.08% | 0.23% | -0.46% | 0.45% | 0.55% | 0.39% | 0.15% | 0.29% | -0.24% | 65.67% | 0.46% | 69.80% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 0.59% | 0.60% | -- |
