华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.00%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券A | ||||
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华润元大润鑫债券C(006471) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 24.43亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.22亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 42.16亿 | 40.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.18亿 | 24.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 22.98亿 | 20.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 22.74亿 | 20.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 24.44亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 35.75亿 | 31.86亿元 | -- |
